@      5倍杠杆下,他巨亏100亿?这个华尔街大佬,是疯狂的“散户”

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5倍杠杆下,他巨亏100亿?这个华尔街大佬,是疯狂的“散户”

史上最惨的基金经理是谁?也许是一个即将名垂青史的韩国人。

基金经理,Bill Hwang

前老虎管理公司的交易员Bill Hwang这次栽了,他曾经掌握资产超过200亿美金的对冲基金,但是却由于他的“散户”行为,导致单日亏损近100亿,并且引发了华尔街甚至全球市场的剧烈震荡!

BILL HWANG的推特:他和银行都完蛋了

那么这件事的前因后果到底如何呢?

疯狂的“散户”Bill Hwang

作为一名投资老手,Bill Hwang曾传奇级别的对冲基金,老虎基金工作,并和传奇基金经理罗伯逊打交道,2001年,罗伯逊给了Bill Hwang2500万美金,成立老虎亚洲基金,Bill Hwang也很努力,2007年底,凭借着自己过人的业务能力,该基金管理资产已经超过80亿美金,年化收益率超过40%,比巴菲特要牛的多。

然而,08年的金融危机,给Bill Hwang一个重大的教训,他抄底雷曼兄弟损失惨重,还因为做空大众而导致全年亏损23%。而坚持单边卖空的Bill Hwang,在全球央行的放水和市场经济的复苏之下损失惨重,客户跑路,基金规模不断缩水。

Bill Hwang曾经抄底雷曼兄弟

后来的Bill Hwang出来独自创业,以2亿美金的初始资本,专注于中概股的投资,到了去年底,2亿美金已经翻了24倍,做到了50亿!要知道巴菲特的年化收益率,平均也不过20%左右。

成也杠杆,败也杠杆

他靠什么能翻24倍呢?答案很简单,杠杆。

Bill Hwang喜欢用杠杆,投资操作风格也十分极端,根据资料,他喜欢善用5倍左右的杠杆,并且重仓了百度等中概股。到事发之前,这名“散户”手头持有的多头头寸达到了800亿美金

Bill Hwang的杠杆达到了5倍左右

然而,黑天鹅最喜欢干的,就是大佬,Bill Hwang面临了三重打击!

第一个是viacom的大规模增发,原来101美金的国价,现在跌的只有47美金左右了。Bill Hwang当时心中就是一紧。

viacom从最高的101美金,跌到40美金左右

第二个是中国严厉打击校外培训,在线教育行业直接扑街,像跟谁学单日跌了41%左右,其他个股也是惨不忍睹。

第三个黑天鹅则是中国决定对电子烟进行管控,电子烟中概股RLX,也就是悦刻,雾芯科技,单日暴跌47%,现在依然跌跌不休。

监管层对电子烟的管控,让RLX一度暴跌

有一定经验的投资者都知道,5倍杠杆,意味着20%就会爆仓,看看上面小狼说的这几只股票,随便一只都是40%左右的跌幅,而其重仓的百度,在14%的跌幅后,甚至还有盘中14%的下探!

这次下探,彻底击穿了Bill Hwang的风控。

Bill Hwang,爆仓了。

根据数据显示,Bill Hwang单日亏损达到100亿美金,之前的所有资产全部爆掉,也有人称之为,人类历史上的最大亏损,美股历史上的,最大惨案!

Bill Hwang平仓之后,也带来了巨大的风波,日本最大证券公司野村控股发表声明,表示自己的一家子公司遭受了重大损失,估计达到20亿美金,消息一出,公司股价跌了16.3%,创下野村的历史最大跌幅。

华尔街一片腥风血雨

除此之外,高盛、摩根士丹利还有瑞信,也没能跳过Bill Hwang爆仓时间的波及,整个华尔街一片腥风血雨!

基金经理,不能“散户化”

Bill Hwang的事件说明了什么?小狼认为,最重要的是,基金经理,不能散户话,单边买多,单边卖空,当然爽,但是呢?亏损了,怎么办?

前段时间很火的诺安成长混合的蔡嵩松蔡经理,就是单边押注半导体行业的“激进份子”当然,我们可以说,半导体行业牛逼,有发展空间,但是单边押注,本身就很难符基金中的“混合”两个字。

诺安成长混合,年轻人的第一只“基金”

再比如说美女基金经理梦圆,11天巨亏20%,而导致巨亏的原因则是持股集中度过高,她的十大重仓股的持仓占比达到了70%,而且都是清一色的医药高价股。

女神基金经理梦圆

为什么蔡经理会被骂“菜狗”,为什么梦圆会被基民吐槽?都是因为他们明明是优秀的基金经理,却做着散户所做的事。

小狼认为,投资不是一天两天的事情,但是作为高智商,高学历,高水平的基金经理,如果也搞杠杆、单边押注等“散户”行为,还是早早的退位让贤,省的爆了仓,在投资者的指责中,下不来台!

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